渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 (016026.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元持有人户数8.00基金经理李杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0321元 | 1.0601元 |
| 2024-09-27 | 1.0331元 | 1.0611元 |
| 2024-09-26 | 1.0373元 | 1.0653元 |
| 2024-09-25 | 1.0383元 | 1.0663元 |
| 2024-09-24 | 1.0365元 | 1.0645元 |
| 2024-09-23 | 1.0371元 | 1.0651元 |
| 2024-09-20 | 1.0370元 | 1.0650元 |
| 2024-09-19 | 1.0368元 | 1.0648元 |
| 2024-09-18 | 1.0370元 | 1.0650元 |
| 2024-09-13 | 1.0363元 | 1.0643元 |
| 2024-09-12 | 1.0358元 | 1.0638元 |
| 2024-09-11 | 1.0357元 | 1.0637元 |
| 2024-09-10 | 1.0348元 | 1.0628元 |
| 2024-09-09 | 1.0342元 | 1.0622元 |
| 2024-09-06 | 1.0336元 | 1.0616元 |
| 2024-09-05 | 1.0334元 | 1.0614元 |
| 2024-09-04 | 1.0332元 | 1.0612元 |
| 2024-09-03 | 1.0328元 | 1.0608元 |
| 2024-09-02 | 1.0321元 | 1.0601元 |
| 2024-08-30 | 1.0305元 | 1.0585元 |
| 2024-08-29 | 1.0304元 | 1.0584元 |
| 2024-08-28 | 1.0306元 | 1.0586元 |
| 2024-08-27 | 1.0298元 | 1.0578元 |
| 2024-08-26 | 1.0308元 | 1.0588元 |
| 2024-08-23 | 1.0310元 | 1.0590元 |
| 2024-08-22 | 1.0304元 | 1.0584元 |
| 2024-08-21 | 1.0298元 | 1.0578元 |
| 2024-08-20 | 1.0300元 | 1.0580元 |
| 2024-08-19 | 1.0299元 | 1.0579元 |
| 2024-08-16 | 1.0296元 | 1.0576元 |
| 2024-08-15 | 1.0295元 | 1.0575元 |
| 2024-08-14 | 1.0304元 | 1.0584元 |
| 2024-08-13 | 1.0294元 | 1.0574元 |
| 2024-08-12 | 1.0281元 | 1.0561元 |
| 2024-08-09 | 1.0307元 | 1.0587元 |
| 2024-08-08 | 1.0318元 | 1.0598元 |
| 2024-08-07 | 1.0332元 | 1.0612元 |
| 2024-08-06 | 1.0327元 | 1.0607元 |
| 2024-08-05 | 1.0330元 | 1.0610元 |
| 2024-08-02 | 1.0327元 | 1.0607元 |
| 2024-08-01 | 1.0322元 | 1.0602元 |
| 2024-07-31 | 1.0313元 | 1.0593元 |
| 2024-07-30 | 1.0305元 | 1.0585元 |
| 2024-07-29 | 1.0303元 | 1.0583元 |
| 2024-07-26 | 1.0296元 | 1.0576元 |
| 2024-07-25 | 1.0295元 | 1.0575元 |
| 2024-07-24 | 1.0291元 | 1.0571元 |
| 2024-07-23 | 1.0291元 | 1.0571元 |
| 2024-07-22 | 1.0284元 | 1.0564元 |
| 2024-07-19 | 1.0272元 | 1.0552元 |
