渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 (016026.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元持有人户数8.00基金经理李杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.01 元 | 2,410.04万元 | 0.99% | -- |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.008 元 | 1,927.90万元 | 0.79% | 1.78% |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.01 元 | --元 | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
