渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起
(016026.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司		成立日期2023-02-28
总资产规模
20.50亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0321元持有人户数8.00基金经理李杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82%
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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起.(016026) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元20.50亿19.97亿元--
2024-03-31--14.77亿14.60亿元--
2023-12-311.01元24.35亿24.10亿元--
2023-09-30--24.33亿24.10亿元--
2023-06-301.01元24.25亿24.10亿元--
2023-02-281.00元----元--

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