民生加银瑞华绿债一年定开发起式
(016031.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2023-01-19
总资产规模
3.28亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0794基金经理李文君裴禹翔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.06%
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民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资3.61亿99.48%
(其中) 债券3.61亿99.48%
2 银行存款及结算备付金189.99万0.52%
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