民生加银瑞华绿债一年定开发起式
(016031.jj)民生加银基金管理有限公司		成立日期2023-01-19
总资产规模
3.27亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0575元基金经理李文君 、 裴禹翔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72%
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民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

民生加银瑞华绿债一年定开发起式.(016031) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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民生加银瑞华绿债一年定开发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元3.27亿3.10亿元--
2024-03-31--3.23亿3.10亿元--
2023-12-311.03元3.18亿3.10亿元--
2023-09-30--3.16亿3.10亿元--
2023-06-301.01元3.14亿3.10亿元--
2023-03-311.00元3.11亿3.10亿元--
2023-01-191.00元3.10亿3.10亿元--

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