民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.28亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.27亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.23亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3.18亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.16亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3.14亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3.11亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-01-19 | 1.00元 | 3.10亿 | 3.10亿元 | -- |
