民生加银瑞华绿债一年定开发起式 (016031.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0575元基金经理李文君 、 裴禹翔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 89.26万元 | 0.30% | 14.88万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 41.49万元 | 0.30% | 6.92万元 | 0.05% |
