民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-12-19 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-12-18 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-12-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-12-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-12-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-11 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-12-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-12-09 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-05 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-04 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-29 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-28 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-26 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-25 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-21 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-20 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-18 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-14 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-13 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-11 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-08 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-07 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-04 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-01 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-31 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-30 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-10-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-25 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-10-23 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-10-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-18 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-14 | 1.0624元 | 1.0624元 |
