民生加银瑞华绿债一年定开发起式 (016031.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0575元基金经理李文君 、 裴禹翔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-29 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-07-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-24 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-23 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-22 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-19 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-07-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-16 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-11 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-10 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-05 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-04 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-02 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-01 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-06-28 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-06-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-06-21 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-06-19 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-18 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-06-14 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-13 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-12 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-06-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-06-07 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-06-06 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-06-05 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-04 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-03 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-05-31 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-05-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-05-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-05-28 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-05-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-05-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-05-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-05-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-05-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
