华商新量化混合C (016048.jj)华商基金管理有限公司持有人户数81.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8430元基金经理邓默管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.19% |
| 相关基金: | 主从基金华商新量化混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商新量化混合C(016048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-11-07 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-11-06 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-11-05 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-11-04 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-11-01 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-10-31 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2024-10-30 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-10-29 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2024-10-28 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-10-25 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2024-10-24 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-10-23 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-10-22 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-10-21 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2024-10-18 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-10-17 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-10-16 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-10-15 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-10-14 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-10-11 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-10-10 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2024-10-09 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-10-08 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2024-09-30 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-09-27 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-09-26 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-09-25 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-09-24 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-09-23 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-09-20 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-09-19 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-09-18 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-09-13 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-09-12 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-09-11 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-09-10 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-09-09 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-09-06 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-09-05 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-09-04 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-09-03 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-09-02 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-08-30 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-08-29 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-08-28 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-08-27 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-08-26 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-08-23 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-08-22 | 1.6100元 | 1.6100元 |
