华商高端装备制造股票C (016050.jj)华商基金管理有限公司持有人户数373.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.9555元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金华商高端装备制造股票A | ||||
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华商高端装备制造股票C(016050) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2024-12-19 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2024-12-18 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2024-12-17 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2024-12-16 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2024-12-13 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2024-12-12 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2024-12-11 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2024-12-10 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2024-12-09 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2024-12-06 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2024-12-05 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2024-12-04 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2024-12-03 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2024-12-02 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2024-11-29 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2024-11-28 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2024-11-27 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2024-11-26 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2024-11-25 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2024-11-22 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2024-11-21 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2024-11-20 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2024-11-19 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2024-11-18 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2024-11-15 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2024-11-14 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2024-11-13 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2024-11-12 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2024-11-11 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2024-11-08 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2024-11-07 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2024-11-06 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2024-11-05 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2024-11-04 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2024-11-01 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2024-10-31 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2024-10-30 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2024-10-29 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2024-10-28 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2024-10-25 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2024-10-24 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2024-10-23 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2024-10-22 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2024-10-21 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2024-10-18 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2024-10-17 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2024-10-16 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2024-10-15 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2024-10-14 | 1.9377元 | 1.9377元 |
