华商高端装备制造股票C (016050.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7496元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.07% |
| 相关基金: | 主从基金华商高端装备制造股票A | ||||
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华商高端装备制造股票C(016050) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2024-07-25 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2024-07-24 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2024-07-23 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2024-07-22 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2024-07-19 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2024-07-18 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2024-07-17 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2024-07-16 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2024-07-15 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2024-07-12 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2024-07-11 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2024-07-10 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2024-07-09 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2024-07-08 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2024-07-05 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2024-07-04 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2024-07-03 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2024-07-02 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2024-07-01 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2024-06-28 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2024-06-27 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2024-06-26 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2024-06-25 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-06-24 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2024-06-21 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-06-20 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2024-06-19 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-06-18 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2024-06-17 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2024-06-14 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2024-06-13 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-06-12 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-06-11 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2024-06-07 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2024-06-06 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2024-06-05 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2024-06-04 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2024-06-03 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2024-05-31 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2024-05-30 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2024-05-29 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2024-05-28 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2024-05-27 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2024-05-24 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2024-05-23 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2024-05-22 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2024-05-21 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2024-05-20 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2024-05-17 | 1.8373元 | 1.8373元 |
