华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 (016063.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0485元持有人户数2.94万基金经理李邦长管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-09-27 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-09-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-09-25 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-09-24 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-09-23 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-09-20 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-09-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-09-18 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-09-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-09-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-09-11 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-09-10 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-09-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-09-06 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-09-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-09-04 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-09-03 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-09-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-30 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-08-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-08-28 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-08-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-08-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-08-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-08-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-08-21 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-08-20 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-08-19 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-08-16 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-08-15 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-08-14 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-08-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-08-12 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-08-09 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-08-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-08-07 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-08-06 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-08-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-08-02 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-08-01 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-07-31 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-30 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-22 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
