英大中证同业存单AAA指数7天持有 (016066.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0100元基金经理吕一楠 、 赵济民管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.49% |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,125.63万 | 55.25% |
| (其中) 债券 | 3,125.63万 | 55.25% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.64万 | 17.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 329.34万 | 5.82% |
| 4 | 其他资产 | 1,201.51万 | 21.24% |
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