英大中证同业存单AAA指数7天持有 (016066.jj)英大基金管理有限公司持有人户数931.00 | 成立日期 | 2022-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0180元基金经理吕一楠 、 赵济民 、 孙莹贺管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,171.84万 | 98.36% |
| (其中) 债券 | 5,171.84万 | 98.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 86.21万 | 1.64% |
| 3 | 其他资产 | 10.00 | 0.00% |
加载中......
