英大中证同业存单AAA指数7天持有 (016066.jj)英大基金管理有限公司持有人户数931.00 | 成立日期 | 2022-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0180元基金经理吕一楠 、 赵济民 、 孙莹贺管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金主代码 | 016066 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-07-13 |
| 总份额 | 4,790.50万 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资，力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金参与非指数成份券投资的，应当坚守产品定位，符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求，具有充分的投资依据，并履行基金管理人内部决策程序。本基金运作过程中，如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。主要投资策略有：1、优化抽样复制策略；2、替代性策略；3、债券投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 英大基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2022-07-13 |
