英大中证同业存单AAA指数7天持有 (016066.jj)英大基金管理有限公司持有人户数931.00 | 成立日期 | 2022-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0180元基金经理吕一楠 、 赵济民 、 孙莹贺管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.02% | 0.00% | -0.10% | -0.02% | -0.17% | -0.04% | 0.12% | 0.06% | 0.14% | 0.20% | 0.19% | 0.19% | 0.54% |
| 2023 | 0.11% | 0.03% | 0.13% | -0.03% | -0.05% | -0.18% | -0.18% | -0.19% | 0.27% | 0.50% | 0.22% | 0.26% | 0.89% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.09% | 0.11% | -0.04% | 0.09% | -- |
