英大中证同业存单AAA指数7天持有 (016066.jj)英大基金管理有限公司持有人户数931.00 | 成立日期 | 2022-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0180元基金经理吕一楠 、 赵济民 、 孙莹贺管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.35万元 | 0.20% | 3,373.00元 | 0.05% |
| 2024-05-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3.53万元 | 0.20% | 8,824.00元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.76万元 | 0.20% | 4,388.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 30.07万元 | 0.20% | 7.52万元 | 0.05% |
