英大中证同业存单AAA指数7天持有 (016066.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0100元基金经理吕一楠 、 赵济民管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.49% |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,651.72万 | 5,601.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 397.68万 | 393.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2,343.23万 | 2,314.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 604.55万 | 602.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 512.89万 | 511.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 938.61万 | 932.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3,122.12万 | 3,110.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1.73亿 | 1.72亿元 | -- |
