财通弘利纯债债券 (016072.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0390元基金经理张婉玉管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通弘利纯债债券(016072) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.96亿 | 95.51% |
| (其中) 债券 | 9.96亿 | 95.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,500.39万 | 4.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 183.14万 | 0.18% |
| 4 | 其他资产 | 1.12万 | 0.00% |
加载中......
