财通弘利纯债债券 (016072.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理张婉玉管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
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财通弘利纯债债券(016072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0386元 | 1.0586元 |
| 2024-07-25 | 1.0383元 | 1.0583元 |
| 2024-07-24 | 1.0376元 | 1.0576元 |
| 2024-07-23 | 1.0378元 | 1.0578元 |
| 2024-07-22 | 1.0369元 | 1.0569元 |
| 2024-07-19 | 1.0354元 | 1.0554元 |
| 2024-07-18 | 1.0350元 | 1.0550元 |
| 2024-07-17 | 1.0354元 | 1.0554元 |
| 2024-07-16 | 1.0352元 | 1.0552元 |
| 2024-07-15 | 1.0350元 | 1.0550元 |
| 2024-07-12 | 1.0344元 | 1.0544元 |
| 2024-07-11 | 1.0340元 | 1.0540元 |
| 2024-07-10 | 1.0337元 | 1.0537元 |
| 2024-07-09 | 1.0336元 | 1.0536元 |
| 2024-07-08 | 1.0328元 | 1.0528元 |
| 2024-07-05 | 1.0336元 | 1.0536元 |
| 2024-07-04 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2024-07-03 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2024-07-02 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2024-07-01 | 1.0327元 | 1.0527元 |
| 2024-06-28 | 1.0344元 | 1.0544元 |
| 2024-06-27 | 1.0343元 | 1.0543元 |
| 2024-06-26 | 1.0334元 | 1.0534元 |
| 2024-06-25 | 1.0329元 | 1.0529元 |
| 2024-06-24 | 1.0324元 | 1.0524元 |
| 2024-06-21 | 1.0316元 | 1.0516元 |
| 2024-06-20 | 1.0319元 | 1.0519元 |
| 2024-06-19 | 1.0319元 | 1.0519元 |
| 2024-06-18 | 1.0310元 | 1.0510元 |
| 2024-06-17 | 1.0305元 | 1.0505元 |
| 2024-06-14 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2024-06-13 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2024-06-12 | 1.0300元 | 1.0500元 |
| 2024-06-11 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2024-06-07 | 1.0298元 | 1.0498元 |
| 2024-06-06 | 1.0298元 | 1.0498元 |
| 2024-06-05 | 1.0297元 | 1.0497元 |
| 2024-06-04 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2024-06-03 | 1.0290元 | 1.0490元 |
| 2024-05-31 | 1.0283元 | 1.0483元 |
| 2024-05-30 | 1.0283元 | 1.0483元 |
| 2024-05-29 | 1.0283元 | 1.0483元 |
| 2024-05-28 | 1.0282元 | 1.0482元 |
| 2024-05-27 | 1.0278元 | 1.0478元 |
| 2024-05-24 | 1.0276元 | 1.0476元 |
| 2024-05-23 | 1.0277元 | 1.0477元 |
| 2024-05-22 | 1.0272元 | 1.0472元 |
| 2024-05-21 | 1.0269元 | 1.0469元 |
| 2024-05-20 | 1.0270元 | 1.0470元 |
| 2024-05-17 | 1.0268元 | 1.0468元 |
