财通弘利纯债债券 (016072.jj)财通基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0397元基金经理张婉玉管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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财通弘利纯债债券(016072) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.02 元 | 9.88亿 | 1,975.25万元 | 1.91% | -- |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.01 元 | 9.87亿 | 987.25万元 | 0.97% | |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.01 元 | 2.00亿 | 200.22万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
