财通弘利纯债债券
(016072.jj)财通基金管理有限公司持有人户数235.00		成立日期2022-11-11
总资产规模
10.07亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0397元基金经理张婉玉管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.73%
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财通弘利纯债债券(016072) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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财通弘利纯债债券.(016072) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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财通弘利纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元10.07亿9.88亿元--
2024-06-301.03元10.22亿9.88亿元--
2024-03-31--10.11亿9.88亿元--
2023-12-311.02元10.07亿9.87亿元--
2023-09-30--2.05亿2.00亿元--
2023-06-301.02元2.20亿2.16亿元--
2023-03-311.01元2.17亿2.15亿元--

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