财通弘利纯债债券 (016072.jj)财通基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理张婉玉管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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财通弘利纯债债券(016072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 151.18万元 | 0.30% | 40.31万元 | 0.08% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 130.85万元 | 0.30% | 34.89万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 80.97万元 | 0.30% | 21.59万元 | 0.08% |
