财通弘利纯债债券 (016072.jj)财通基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0397元基金经理张婉玉管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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财通弘利纯债债券(016072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0397元 | 1.0797元 |
| 2024-12-25 | 1.0387元 | 1.0787元 |
| 2024-12-24 | 1.0396元 | 1.0796元 |
| 2024-12-23 | 1.0405元 | 1.0805元 |
| 2024-12-20 | 1.0404元 | 1.0804元 |
| 2024-12-19 | 1.0386元 | 1.0786元 |
| 2024-12-18 | 1.0378元 | 1.0778元 |
| 2024-12-17 | 1.0387元 | 1.0787元 |
| 2024-12-16 | 1.0392元 | 1.0792元 |
| 2024-12-13 | 1.0377元 | 1.0777元 |
| 2024-12-12 | 1.0361元 | 1.0761元 |
| 2024-12-11 | 1.0354元 | 1.0754元 |
| 2024-12-10 | 1.0350元 | 1.0750元 |
| 2024-12-09 | 1.0324元 | 1.0724元 |
| 2024-12-06 | 1.0312元 | 1.0712元 |
| 2024-12-05 | 1.0314元 | 1.0714元 |
| 2024-12-04 | 1.0313元 | 1.0713元 |
| 2024-12-03 | 1.0302元 | 1.0702元 |
| 2024-12-02 | 1.0306元 | 1.0706元 |
| 2024-11-29 | 1.0283元 | 1.0683元 |
| 2024-11-28 | 1.0275元 | 1.0675元 |
| 2024-11-27 | 1.0268元 | 1.0668元 |
| 2024-11-26 | 1.0267元 | 1.0667元 |
| 2024-11-25 | 1.0266元 | 1.0666元 |
| 2024-11-22 | 1.0258元 | 1.0658元 |
| 2024-11-21 | 1.0256元 | 1.0656元 |
| 2024-11-20 | 1.0248元 | 1.0648元 |
| 2024-11-19 | 1.0248元 | 1.0648元 |
| 2024-11-18 | 1.0244元 | 1.0644元 |
| 2024-11-15 | 1.0249元 | 1.0649元 |
| 2024-11-14 | 1.0248元 | 1.0648元 |
| 2024-11-13 | 1.0247元 | 1.0647元 |
| 2024-11-12 | 1.0252元 | 1.0652元 |
| 2024-11-11 | 1.0242元 | 1.0642元 |
| 2024-11-08 | 1.0237元 | 1.0637元 |
| 2024-11-07 | 1.0234元 | 1.0634元 |
| 2024-11-06 | 1.0226元 | 1.0626元 |
| 2024-11-05 | 1.0227元 | 1.0627元 |
| 2024-11-04 | 1.0224元 | 1.0624元 |
| 2024-11-01 | 1.0222元 | 1.0622元 |
| 2024-10-31 | 1.0213元 | 1.0613元 |
| 2024-10-30 | 1.0204元 | 1.0604元 |
| 2024-10-29 | 1.0203元 | 1.0603元 |
| 2024-10-28 | 1.0200元 | 1.0600元 |
| 2024-10-25 | 1.0203元 | 1.0603元 |
| 2024-10-24 | 1.0200元 | 1.0600元 |
| 2024-10-23 | 1.0202元 | 1.0602元 |
| 2024-10-22 | 1.0210元 | 1.0610元 |
| 2024-10-21 | 1.0223元 | 1.0623元 |
| 2024-10-18 | 1.0225元 | 1.0625元 |
