创金合信软件产业股票发起A (016073.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8322元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率372.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信软件产业股票发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信软件产业股票发起A(016073) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-07-25 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-07-24 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-07-23 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-07-22 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-19 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-07-18 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-07-17 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-07-16 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-07-15 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-07-12 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-07-11 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-10 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-09 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-07-08 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-07-05 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-07-04 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-03 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-07-02 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-07-01 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-06-28 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-06-27 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-06-26 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-06-25 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-06-24 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-06-21 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-06-20 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-06-19 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-06-18 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-06-17 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-06-14 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-06-13 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-12 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-06-11 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-06-07 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-06-06 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-06-05 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-04 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-06-03 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-05-31 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-05-30 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-05-29 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-05-28 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-05-27 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-05-24 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-05-23 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-05-22 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-05-21 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-05-20 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-17 | 0.9805元 | 0.9805元 |
