工银中证同业存单AAA指数7天持有 (016082.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.10万 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0495元基金经理汪湛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
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工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.38亿 | 99.66% |
| (其中) 债券 | 32.38亿 | 99.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 187.24万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 908.79万 | 0.28% |
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