工银中证同业存单AAA指数7天持有 (016082.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.10万 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0531元基金经理汪湛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
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工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金主代码 | 016082 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-06-28 |
| 总份额 | 23.09亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资策略 | 本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态优化的方式进行投资，在综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素的基础上构建收益特性与标的指数收益率高度相关的投资组合，并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及同业存单市场交易特性等情况，对投资组合进行优化调整。在正常情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。本基金的具体投资策略包括指数化投资策略和其他资产投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金预期的收益与风险低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
