工银中证同业存单AAA指数7天持有 (016082.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.10万 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0531元基金经理汪湛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 24.18亿 | 23.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 26.45亿 | 25.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.31亿 | 35.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 31.97亿 | 31.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.72亿 | 28.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 35.96亿 | 35.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 41.13亿 | 40.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 52.13亿 | 51.72亿元 | -- |
