工银中证同业存单AAA指数7天持有 (016082.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.10万 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0496元基金经理汪湛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
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工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-07 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-05 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-01 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-31 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-30 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-29 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-28 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-10-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-10-22 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-10-21 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-10-18 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-10-17 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-16 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-15 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-10-14 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-10-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-10 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-10-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-09-30 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-09-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-09-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-09-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-09-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-09-23 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-09-20 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-09-19 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-09-18 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-09-13 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-09-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-09-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-09-10 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-09-09 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-09-06 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-09-05 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-09-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-09-03 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-09-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-08-30 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-08-29 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-08-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-08-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-08-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
