国联安恒盛3个月定开债券 (016116.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0476元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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国联安恒盛3个月定开债券(016116) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,386.81万 | 66.09% |
| (其中) 债券 | 3,386.81万 | 66.09% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,730.17万 | 33.76% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.01万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 4,650.00 | 0.01% |
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