国联安恒盛3个月定开债券 (016116.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0476元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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国联安恒盛3个月定开债券(016116) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.19% | 0.60% | 0.19% | 0.30% | 0.33% | 0.42% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.47% |
| 2023 | -- | -- | -- | 0.28% | 0.41% | 0.45% | 0.15% | 0.38% | -0.24% | 0.03% | -0.03% | 0.69% | -- |
