国联安恒盛3个月定开债券 (016116.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0476元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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国联安恒盛3个月定开债券(016116) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国联安恒盛3个月定开债券 |
| 基金主代码 | 016116 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2023-03-16 |
| 总份额 | 4,898.63万 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素，在国债、金融债、 信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。本基金对宏观经济运行趋势及财政币政策变化做出判断，密切跟踪 CPI、 PPI、汇率、M2 等利率敏感指标，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期。本基金将对发债主体企业进行深入的基本面分析，并结合债券的发行条款， 以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平，挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
