国联安恒盛3个月定开债券
(016116.jj)国联安基金管理有限公司		成立日期2023-03-16
总资产规模
5,126.07万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0476元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47%
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国联安恒盛3个月定开债券(016116) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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国联安恒盛3个月定开债券.(016116) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安恒盛3个月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元5,126.07万4,913.80万元--
2024-03-31--1.75亿1.70亿元--
2023-12-311.02元1.74亿1.70亿元--
2023-09-30--3.45亿3.40亿元--
2023-06-301.01元3.44亿3.40亿元--
2023-03-161.00元10.00亿10.00亿元--

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