国联安恒盛3个月定开债券 (016116.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0476元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安恒盛3个月定开债券(016116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 126.94万元 | 0.30% | 42.31万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 82.11万元 | 0.30% | 27.37万元 | 0.10% |
