贝莱德先进制造一年持有混合A (016117.jj)贝莱德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8454元基金经理邹江渝 、 陆文杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率855.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.45% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德先进制造一年持有混合C | ||||
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贝莱德先进制造一年持有混合A(016117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-07-25 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-07-24 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-07-23 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-07-22 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-07-19 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-07-18 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-07-17 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-07-16 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-07-15 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-12 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-11 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-10 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-07-09 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-07-08 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-07-05 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-07-04 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-07-03 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-02 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-07-01 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-06-28 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-06-27 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-06-26 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-06-25 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-06-24 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-06-21 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-06-20 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-06-19 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-06-18 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-06-17 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-06-14 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-06-13 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-06-12 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-06-11 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-06-07 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-06-06 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-06-05 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-06-04 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-06-03 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-05-31 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-05-30 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-05-29 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-05-28 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-05-27 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-05-24 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-05-23 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-05-22 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-05-21 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-05-20 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-05-17 | 0.8760元 | 0.8760元 |
