贝莱德先进制造一年持有混合A (016117.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数5,858.00 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9184元基金经理邹江渝管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.96倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.63% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德先进制造一年持有混合C | ||||
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贝莱德先进制造一年持有混合A(016117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-12-19 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-12-18 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-12-17 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-12-16 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-12-13 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-12-12 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-12-11 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-12-10 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-12-09 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-12-06 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-12-05 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-12-04 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-12-03 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-12-02 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-11-29 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-11-28 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-11-27 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-11-26 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-11-25 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-11-22 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-11-21 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-11-20 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-11-19 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-11-18 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-11-15 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-11-14 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-11-13 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-12 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-11-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-08 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-06 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-11-05 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-04 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-11-01 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-10-31 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-10-30 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-10-29 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-10-28 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-10-25 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-10-24 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-10-23 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-10-22 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-10-21 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-10-18 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-10-17 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-10-16 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-10-15 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-10-14 | 0.9815元 | 0.9815元 |
