汇泉安盈回报债券C (016125.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数3,710.00 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理杨宇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉安盈回报债券A 、 汇泉安盈回报债券E | ||||
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汇泉安盈回报债券C(016125) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.06亿 | 79.37% |
| (其中) 债券 | 2.06亿 | 79.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,952.91万 | 15.27% |
| 3 | 其他资产 | 1,389.50万 | 5.37% |
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