汇泉安盈回报债券C (016125.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数3,710.00 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理杨宇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉安盈回报债券A 、 汇泉安盈回报债券E | ||||
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汇泉安盈回报债券C(016125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-25 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-24 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-20 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-16 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-10 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-09 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-06 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-02 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-28 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-20 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-19 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-18 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-15 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-14 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-12 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-07 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-05 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-01 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-31 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-28 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
