汇泉安盈回报债券C (016125.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数3,710.00 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理杨宇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉安盈回报债券A 、 汇泉安盈回报债券E | ||||
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汇泉安盈回报债券C(016125) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 79.35万元 | 0.60% | 13.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-02-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 99.83万元 | 0.60% | 16.64万元 | 0.10% |
| 2023-09-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 41.33万元 | 0.60% | 6.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 55.05万元 | 0.60% | 9.17万元 | 0.10% |
