汇泉安盈回报债券C(016125) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.94亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.56亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2.32亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.75亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 911.13万 | 926.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 3,183.34万 | 3,223.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,439.80万 | 1,456.55万元 | -- |
| 2022-09-07 | 1.00元 | 2,655.18万 | 2,655.18万元 | -- |
