汇泉安盈回报债券C (016125.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数3,710.00 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理杨宇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉安盈回报债券A 、 汇泉安盈回报债券E | ||||
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汇泉安盈回报债券C(016125) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,811.39万 | 3,748.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.94亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.56亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2.32亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.75亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 911.13万 | 926.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 3,183.34万 | 3,223.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,439.80万 | 1,456.55万元 | -- |
