国融稳泰纯债债券C (016152.jj)国融基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理李青华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金国融稳泰纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国融稳泰纯债债券C(016152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0395元 | 1.0575元 |
| 2024-07-30 | 1.0392元 | 1.0572元 |
| 2024-07-29 | 1.0384元 | 1.0564元 |
| 2024-07-26 | 1.0377元 | 1.0557元 |
| 2024-07-25 | 1.0370元 | 1.0550元 |
| 2024-07-24 | 1.0363元 | 1.0543元 |
| 2024-07-23 | 1.0357元 | 1.0537元 |
| 2024-07-22 | 1.0349元 | 1.0529元 |
| 2024-07-19 | 1.0342元 | 1.0522元 |
| 2024-07-18 | 1.0340元 | 1.0520元 |
| 2024-07-17 | 1.0338元 | 1.0518元 |
| 2024-07-16 | 1.0337元 | 1.0517元 |
| 2024-07-15 | 1.0334元 | 1.0514元 |
| 2024-07-12 | 1.0333元 | 1.0513元 |
| 2024-07-11 | 1.0330元 | 1.0510元 |
| 2024-07-10 | 1.0326元 | 1.0506元 |
| 2024-07-09 | 1.0323元 | 1.0503元 |
| 2024-07-08 | 1.0320元 | 1.0500元 |
| 2024-07-05 | 1.0320元 | 1.0500元 |
| 2024-07-04 | 1.0321元 | 1.0501元 |
| 2024-07-03 | 1.0318元 | 1.0498元 |
| 2024-07-02 | 1.0316元 | 1.0496元 |
| 2024-07-01 | 1.0316元 | 1.0496元 |
| 2024-06-28 | 1.0316元 | 1.0496元 |
| 2024-06-27 | 1.0313元 | 1.0493元 |
| 2024-06-26 | 1.0310元 | 1.0490元 |
| 2024-06-25 | 1.0307元 | 1.0487元 |
| 2024-06-24 | 1.0304元 | 1.0484元 |
| 2024-06-21 | 1.0303元 | 1.0483元 |
| 2024-06-20 | 1.0303元 | 1.0483元 |
| 2024-06-19 | 1.0301元 | 1.0481元 |
| 2024-06-18 | 1.0299元 | 1.0479元 |
| 2024-06-17 | 1.0297元 | 1.0477元 |
| 2024-06-14 | 1.0295元 | 1.0475元 |
| 2024-06-13 | 1.0293元 | 1.0473元 |
| 2024-06-12 | 1.0292元 | 1.0472元 |
| 2024-06-11 | 1.0291元 | 1.0471元 |
| 2024-06-07 | 1.0288元 | 1.0468元 |
| 2024-06-06 | 1.0283元 | 1.0463元 |
| 2024-06-05 | 1.0279元 | 1.0459元 |
| 2024-06-04 | 1.0274元 | 1.0454元 |
| 2024-06-03 | 1.0271元 | 1.0451元 |
| 2024-05-31 | 1.0267元 | 1.0447元 |
| 2024-05-30 | 1.0264元 | 1.0444元 |
| 2024-05-29 | 1.0260元 | 1.0440元 |
| 2024-05-28 | 1.0254元 | 1.0434元 |
| 2024-05-27 | 1.0252元 | 1.0432元 |
| 2024-05-24 | 1.0249元 | 1.0429元 |
| 2024-05-23 | 1.0246元 | 1.0426元 |
| 2024-05-22 | 1.0242元 | 1.0422元 |
