鹏扬消费行业混合发起式A (016155.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数7,014.00 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9370元基金经理吴西燕 、 曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬消费行业混合发起式C | ||||
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鹏扬消费行业混合发起式A(016155) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,124.61万 | 81.21% |
| (其中) 股票 | 2,124.61万 | 81.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 172.69万 | 6.60% |
| (其中) 债券 | 172.69万 | 6.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 315.72万 | 12.07% |
| 4 | 其他资产 | 3.05万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,620.29万 | 61.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.21万 | 3.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.70万 | 1.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.20万 | 1.08% |
| 批发和零售业 | 18.07万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.31万 | 0.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.57万 | 0.44% |
| 金融业 | 7.73万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.22万 | 0.20% |
| 采矿业 | 4,763.00 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.16%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 132.17万 | 5.05% |
| C 消费者常用品 | 51.30万 | 1.96% |
| I 电信服务 | 48.11万 | 1.84% |
| E 金融 | 30.58万 | 1.17% |
| G 工业 | 16.67万 | 0.64% |
| F 医疗保健 | 13.01万 | 0.50% |
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