鹏扬消费行业混合发起式A (016155.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8538元基金经理吴西燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.96% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬消费行业混合发起式C | ||||
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鹏扬消费行业混合发起式A(016155) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 2,306.57万 | 2,527.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 2,346.65万 | 2,596.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,550.69万 | 2,677.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2,615.91万 | 2,636.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2,792.69万 | 2,693.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3,397.93万 | 3,383.39万元 | -- |
| 2022-08-09 | 1.00元 | 4,035.17万 | 4,035.17万元 | -- |
