鹏扬消费行业混合发起式A (016155.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数7,014.00 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9316元基金经理吴西燕 、 曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.90% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬消费行业混合发起式C | ||||
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鹏扬消费行业混合发起式A(016155) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-01-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 15.62万元 | 1.20% | 2.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 45.46万元 | 1.20% | 7.58万元 | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 26.46万元 | 1.50% | 4.41万元 | 0.25% |
