鹏扬消费行业混合发起式A (016155.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数7,014.00 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9370元基金经理吴西燕 、 曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬消费行业混合发起式C | ||||
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鹏扬消费行业混合发起式A(016155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-01-07 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-01-06 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2025-01-03 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-01-02 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-12-31 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-12-30 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-12-27 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-12-26 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-12-25 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-12-24 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-12-23 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-12-20 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-12-19 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-12-18 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-17 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-12-16 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-12-13 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-12-12 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-12-11 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-12-10 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-12-09 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-12-06 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-12-05 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-12-04 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-12-03 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-12-02 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-11-29 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-11-28 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-11-27 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-11-26 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-11-25 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-11-22 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-11-21 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-11-20 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-11-19 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-11-18 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-11-15 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-11-14 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-11-13 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-11-12 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-11-11 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-11-08 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-11-07 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-06 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-11-05 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-11-04 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-11-01 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-10-31 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-10-30 | 0.9237元 | 0.9237元 |
