鹏扬消费行业混合发起式A (016155.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8538元基金经理吴西燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.96% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬消费行业混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬消费行业混合发起式A(016155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-04 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-07-03 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-07-02 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-01 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-06-28 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-06-27 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-06-26 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-06-25 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-06-24 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-06-21 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-06-20 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-06-19 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-06-18 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-06-17 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-06-14 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-06-13 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-06-12 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-06-11 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-06-07 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-06-06 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-06-05 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-06-04 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-06-03 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-05-31 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-05-30 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-05-29 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-05-28 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-05-27 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-05-24 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-05-23 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-05-22 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-05-21 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-05-20 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-05-17 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-05-16 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-05-15 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-05-14 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-05-13 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-05-10 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-05-09 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-05-08 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-05-07 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-05-06 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-04-30 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-04-29 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-04-26 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-04-25 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-04-24 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-04-23 | 0.9198元 | 0.9198元 |
