天弘永利优享债券A (016161.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数850.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0869元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率43.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永利优享债券C 、 天弘永利优享债券E | ||||
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天弘永利优享债券A(016161) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,382.47万 | 14.09% |
| (其中) 股票 | 3,382.47万 | 14.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.93亿 | 80.59% |
| (其中) 债券 | 1.93亿 | 80.59% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 639.90万 | 2.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 88.83万 | 0.37% |
| 5 | 其他资产 | 547.15万 | 2.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,037.22万 | 8.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 396.57万 | 1.65% |
| 批发和零售业 | 305.65万 | 1.27% |
| 租赁和商务服务业 | 116.80万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.19%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 300.70万 | 1.25% |
| 医疗保健 | 119.30万 | 0.50% |
| 日常消费品 | 106.24万 | 0.44% |
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