天弘永利优享债券A (016161.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数850.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0795元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率43.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永利优享债券C | ||||
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天弘永利优享债券A(016161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-11 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-08 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-07 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-06 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-05 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-11-04 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-01 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-10-31 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-10-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-10-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-10-25 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-10-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-10-23 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-22 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-10-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-10-18 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-16 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-10-15 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-10-14 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-10-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-10-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-10-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-10-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-09-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-09-27 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-09-26 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-09-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-09-24 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-09-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-09-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-09-19 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-09-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-09-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-09-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-09-11 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-09-10 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-09-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-09-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-09-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-09-04 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-09-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-09-02 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-08-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-08-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-08-28 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-26 | 1.0349元 | 1.0349元 |
