天弘永利优享债券A(016161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-07-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-23 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-07-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-19 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-17 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-16 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-15 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-10 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-08 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-05 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-04 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-03 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-02 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-01 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-06-28 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-06-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-26 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-06-25 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-24 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-06-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-20 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-19 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-06-18 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-06-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-06-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-06-12 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-07 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-06-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-04 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-06-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-05-31 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-05-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-05-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-05-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-05-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-05-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-05-23 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-05-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-05-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-20 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-05-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
