天弘永利优享债券A (016161.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数850.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0869元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率43.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永利优享债券C 、 天弘永利优享债券E | ||||
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天弘永利优享债券A(016161) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 83.85万元 | 0.70% | 23.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 517.55万元 | 0.70% | 147.87万元 | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 372.90万元 | 0.70% | 106.54万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 502.21万元 | 0.70% | 143.49万元 | 0.20% |
