天弘永利优享债券A (016161.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数850.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0869元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率43.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永利优享债券C 、 天弘永利优享债券E | ||||
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天弘永利优享债券A(016161) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,272.72万 | 3,033.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,831.13万 | 3,661.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,919.68万 | 3,860.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5,115.84万 | 5,082.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,622.58万 | 6,592.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 9,294.37万 | 9,186.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.85亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3.53亿 | 3.54亿元 | -- |
