国联恒通纯债A (016189.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0427元基金经理罗汇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒通纯债C | ||||
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国联恒通纯债A(016189) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.06亿 | 80.93% |
| (其中) 债券 | 35.06亿 | 80.93% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.66亿 | 13.07% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.60亿 | 6.00% |
| 4 | 其他资产 | 2.24万 | 0.00% |
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