国联恒通纯债A (016189.jj)国联基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2022-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理罗汇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒通纯债C | ||||
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国联恒通纯债A(016189) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.025 元 | 40.24亿 | 1.01亿元 | 2.39% | -- |
| 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0.02 元 | 53.96亿 | 1.08亿元 | 1.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
